新闻快讯

华安基金:MSCI扩容对创蓝筹的影响

日期: 2019-05-16

北京时间5月14日凌晨,明晟公司宣布,将把现有A股的纳入因子提高一倍,即从5%提高至10%,同时以 10%的纳入因子纳入中国创业板大盘 A 股,本次调整将在5月28日收盘后生效。此次调整后将有26只A股(包括18只创业板个股)纳入MSCI中国指数,没有股票剔除。MSCI表示,本轮指数成分调整完成后,中国A股在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中的总权重分别为5.25%和1.76%。

这是今年A股纳入MSCI比例提升方案三步走的第一步,根据中金公司的估算,纳入因子提升5%可能带来约200亿美元(约合人民币1375亿元)的增量资金,其中被动资金占比约20%。被动资金配置会在最新指数权重生效(5月29日)前一个交易日收盘前配置A股。主动资金更为灵活,在MSCI 今年一季度宣布扩容后已经有不少资金提前布局。

值得关注的是,此次纳入的26只个股有18只都来自于创业板,这也是创业板首次纳入MSCI。根据MSCI公布的名单,这18只创业板股票主要是创业板的大盘股,有15只都是创业板50的成分股,占比高达83%,合计占创业板50权重超过50%。

从成分股的行业分布来看,拟纳入创业板股票的行业主要聚集在医药、传媒、电子、计算机等,行业结构与创业板50指数高度重合,这也体现了创业板50指数是一个能够代表创业板优质蓝筹公司、具有竞争力的指数。纳入过程将对创业板50代表的创蓝筹成分公司将有积极的促进作用。

此次创业板纳入MSCI的个股名单

A股代码

股票简称

所属行业

是否属于创业板50成分股


300498

温氏股份

农林牧渔


300059

东方财富

传媒


300015

爱尔眼科

医药生物


300003

乐普医疗

医药生物


300124

汇川技术

电气设备


300142

沃森生物

医药生物


300122

智飞生物

医药生物


300408

三环集团

电子


300347

泰格医药

医药生物


300750

宁德时代

电气设备


300760

迈瑞医疗

医药生物


300033

同花顺

计算机


300144

宋城演艺

休闲服务


300017

网宿科技

通信


300450

先导智能

机械设备


300601

康泰生物

医药生物


300413

芒果超媒

商业贸易


300433

蓝思科技

电子


数据来源:MSCI,wind


而今年8月和11月,MSCI还将进行A股扩容的第二步和第三步,在此次调整基础上将中国大盘纳入因子从10%提升至10%,11月半年度指数审议时MSCI 会把指数中的所有中国大盘 A 股纳入因子从 15%增加至 20%,同时将中国中盘 A 股(包括部分创业板股票)以 20%的纳入因子纳入 MSCI 指数。在包括大盘A股、中盘A股以及创业板股票在内的A股以20%的纳入因子纳入MSCI指数体系后,预计有望给A股带来合计超过800亿美元的增量资金。三步实施后,中国A股在MSCI新兴市场指数的预计权重约3.3%。

经过两次调整,创业板预计共有27只个股纳入MSCI新兴市场指数,合计占创业板50权重超过70%,以创业板50为代表的创蓝筹表现值得关注。


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