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“打新”瘾再起

文|凯恩斯 日期: 2014-01-02 浏览次数: 1034

  IPO意见稿出炉,2014年一月开始新股发行。消息一出,创业板当天重挫超过8%,400多只股票跌停。这实际上为2014年的行情跌出了机会。

  很多投资者只盯着股价每天的涨跌,只计较眼前短线交易的得失,这只会有两个结果:不是钱被自己折腾没了,就是人被股市折腾疯了。股市投资需要的是洞察力,一直不发新股的股市就是一潭死水,IPO恰恰为股市带来了热点和活力。当很多人害怕重启IPO的时候,其实也意味着投资机会。

  1月会有50家企业上市,总计过户的有83家。但优秀企业不会超过10%,大致8家左右。如何选出这8个优秀的公司?可以用排除法来筛选牛股。

  选择行业。房地产上下游相关的周期性行业面临产能过剩,这类公司要排除;服装企业很少有长期大牛股,虽然贵人鸟,乔丹体育做的不错,但行业面临电商的竞争压力,宁可错过,也不可做错;

  传统制造业和产能过剩的新能源新行业也要淘汰。华锐风电是最坑人的新能源股,上市发行价90元,现在是4.5元。因此淘汰LED、光伏、阀门制造、电器制造企业;还有看不懂主营业务的要淘汰,因为无法确认其行业的未来前景。

  经过了上述四层选拔,83只股票中接近七八成的公司被淘汰掉了,剩下的需要优选历史上出现牛股最多的行业,根据行业再研究具体的企业。

  第一,医药行业出现牛股的概率大。

  奥康赛:“全国医药工业百强企业”,细分消化类药物的龙头企业之一,品种好,销售强,研发能力不错;

  博腾股份:公司拥有诺贝尔化学奖得主领衔的科学咨询委员会,为其研发提供高水平咨询服务。未来随着国外医药产业向中国转移进度加快,公司有望分得一杯;

  迪瑞医疗:公司在尿液分析仪市场位居前列,系列产品具有性价比优势,市场竞争力强;

  慈铭体检:未来国内体检会越来越多地从公立医院转向专业体检机构,慈铭体检是国内专业体检机构的领军企业,具有较强的竞争实力;

  楚天科技:业内龙头,管理和市场竞争力不错,增长较确定,值得跟踪。

  第二,食品饮料行业。

  海天股份:海天味业具备研究价值,未来将是非酒食品公司中盈利能力最强,收入弹性最大的企业。将有望综合美国食品巨头味好美和亨氏的优点,有成为标杆企业的潜力;

  珠江桥:品牌较好,产品创新能力较强。利用上市资源和产品优势有望提升收入规模。另外公司的复合调味品业务盈利能力强,是行业发展方向,有超预期的可能。

  第三,教育业。

  全通教育:美国股市已有新东方、学而思这样的牛股。公司作为行业内龙头企业,教育信息化行业前景广阔,具有较强的品牌、研发优势,业绩增长的预期较为明确。需要注意的是公司业务实际是计算机行业,勉强和教育沾边,能否成为优秀企业有很大的不确定性。

  第四,页岩气。

  安控科技:受益于油气开发及工业自动化,未来成长空间大。

  从83家IPO企业里选出的这8家公司,我认为无论是打新还是二级市场介入,都值得考虑。但还要参考判断股票好坏的标准,第一,业绩要好;第二,好价格。股价必须在合理估值范围内才能买入。如果好企业的开盘价格不合理,也不值得买入。对好企业支付了过高的价格,有可能先套半年,这是一般投资者不能忍受的。

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