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热点板块

科创板引爆创投概念股

文|本刊记者 樊畅 日期: 2019-01-16 浏览次数: 23

设立科创板并试点注册制,相关措施加快落地,使得创投概念一度火爆,股价飞涨。

弘业股份(600128.SH)8连扳,鲁信创投(600783.SH)半个月股价翻倍,其他相关概念股票也涨势凶猛。

涨势凶猛的鲁信创投主营业务为股权投资,一些企业下设股权投资公司子公司,例如华西股份(000936.SZ)旗下有一村资本,近期一村资本与深圳前海同威资本共同设立的20亿投资基金也成功备案。

第一波炒作涨幅较大的股票资金接力意愿不强,市场资金开始挖掘低位相关标的,创投板块已经开始分化。接力涨停板的有:光洋股份、粤传媒、新华传媒、天风证券、西安旅游、东富龙、任子行、威尔泰、泰达股份等。

光洋股份大涨的背后,相关题材就是东方富海创投概念,任子行也是东方富海概念。东方富海管理基金规模超过200亿元人民币,连续3年登榜“清科创投机构排名前10强”,并入选哈佛商学院创投经典案例。已投资超过360个项目,超过84个项目成功退出,其中41个项目IPO退出。

但并不是所有的上市公司与创投机构设立股权投资基金都会使得公司股价大涨,其中的因素涉及面比较多,也有二级市场筹码博弈的理论在里面。

Wind数据显示,万业企业(600641.SH)发起设立了上海半导体装备材料产业投资基金。聚焦集成电路装备和材料领域、半导体产业链上下游企业及其他相关领域。但公司股价在这期间并没有太大涨幅。三一重工(600031.SH)设立了规模为40亿的工业4.0基金。股价在此期间也没有太大涨幅。

其实这一波热点板块上涨主要是受益于科创板的提出。其逻辑是以创投为主业的上市公司,这类上市公司所投项目可以增加退出渠道,对于已经投过的项目有更多选择空间,从而可以改善上市公司自身的盈利和流动性水平。

另一种是上市公司与明星股权投资机构已经成立投资基金,在一段时间运行后,投资了许多优质项目,这些优质项目未来可能都是登陆科创板的主力军。

根据视野金服数据显示,鲁信创投作为政府高新投资平台,其投资未上市企业达60多家,其旗下管理、参与基金达20多家,其中达到上市条件,拟上市企业达10家之多。

在第一波上涨中,以创投为主业的涨幅较大,涉及到旗下子公司是股权投资基金的上市公司涨幅也可观。例如鲁信创投和拥有一村资本的华西股份。在第二波上涨中,多以与明星投资机构成立合伙投资基金为主的上市公司,例如光洋股份,但是资金更偏爱成立时间较长的基金,并且是与较为专业的知名机构。例如深赛格(000058.SZ)与深创投、深圳市引导基金等成立深圳市红土赛格智能基金,基金拟定规模为人民币3亿元,存续期8年,基金投资方向为智能装备产业等新兴产业领域有成长潜力的企业。虽然基金额度较小,公司出资也不大,但仍然迎来了资金爆炒,股价四连涨停。

金雷风电(300443.SZ)与电广传媒(000917),成立25亿规模的投资基金,由达晨创投担任基金管理人,基金主要从事高端装备制造、节能环保、TMT等具有潜在高成长性行业的股权投资。基金投资了近80家企业。

总之,股价上涨的因素是非常多的,不能一概而论,创投概念虽然火爆,但涉及面比较广,也不是所有相关的股票都会上涨,也不是所有涨幅较大的股票都可以简单的逻辑复制到其他个股上面。随着炒作热情不断高涨,必然是监管层不愿意看到的,另外股价的严重超买已经脱离公司基本面,投资者需要小心应对,不可盲目追风。


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